تأخذ نماذج السعر التوافقي أنماط السعر الهندسي إلى المستوى التالي، باستخدام أرقام فيبوناتشي لتحديد نقاط تحول دقيقة، على عكس أساليب التداول الأخرى، يحاول التداول التوافقي التنبؤ بالحركات المستقبلية، وهذا في تناقض شاسع مع الطرق الشائعة الرجعية وليست التنبؤية، دعونا ننظر إلى بعض الأمثلة على كيفية استخدام أنماط الأسعار التوافقية لتداول العملات في

سوق الفوركس

.

الأنماط التوافقية وأرقام فيبوناتشي

يجمع التداول التوافقي بين الأنماط والرياضيات ويقدم طريقة تداول دقيقة، ويستند إلى فرضية أن الأنماط تكرر نفسها، وبما أن النمط يتكرر في جميع أنحاء الطبيعة وداخل المجتمع، لذا فإن النسبة تلاحظ أيضًا في الأسواق المالية، والتي تتأثر بالبيئات والمجتمعات التي تتاجر فيها، ومن خلال إيجاد أنماط ذات أطوال ومقاييس مختلفة، يمكن للمتداول بعد ذلك تطبيق نسب فيبوناتشي على الأنماط، ومحاولة التنبؤ بالحركات المستقبلية، وتعزى طريقة التداول إلى سكوت كارني إلى حد كبير، على الرغم من أن البعض الآخر قد ساهم أو وجد أنماطًا ومستوياتًا تعزز الأداء .

مشاكل الأنماط التوافقية

أنماط السعر التوافقي دقيقة للغاية، مما يتطلب إظهار النمط لحركات ذات حجم معين من أجل كشف النمط لتوفير نقطة انعكاس دقيقة، وقد يرى المتداول عادة نمطًا يشبه النمط التوافقي، ولكن مستويات فيبوناتشي لن تتوافق مع النمط، مما يجعل النمط غير موثوق به من حيث النهج التوافقي، ويمكن أن يكون هذا ميزة، حيث يتطلب من التاجر التحلي بالصبر والانتظار للإعدادات المثالية، ويمكن للأنماط التوافقية أن تقيس مدة استمرار التحركات الحالية، ولكن يمكن استخدامها أيضًا لعزل نقاط الانعكاس، ويحدث الخطر عندما يتخذ المتداول مركزًا في منطقة الانعكاس ويفشل النمط، وعندما يحدث هذا، يمكن أن يتم القبض على التاجر في التجارة حيث يمتد الاتجاه بسرعة ضده، لذلك كما هو الحال مع جميع استراتيجيات التداول، يجب التحكم في المخاطر .

ومن المهم ملاحظة أن الأنماط قد تكون موجودة في أنماط أخرى، ومن الممكن أيضًا أن تكون الأنماط غير التوافقية موجودة في سياق الأنماط التوافقية، ويمكن استخدام هذه للمساعدة في فعالية النمط التوافقي وتعزيز أداء الدخول والخروج، وقد توجد العديد من موجات السعر أيضًا ضمن موجة توافقية واحدة، على سبيل المثال موجة CD أو موجة AB، لذلك من المهم التركيز على الصورة الأكبر للإطار الزمني الذي يتم تداوله، فالطبيعة الكسورية للأسواق تسمح بتطبيق النظرية من الأطر الزمنية الأصغر إلى الأكبر، ولاستخدام هذه الطريقة، سوف يستفيد المتداول من منصة الرسم البياني التي تسمح للمتداول برسم عدة نقاط فيبوناتشي لقياس كل موجة .

الأنماط التوافقية الشهيرة وكيفية تداولها

هناك مجموعة متنوعة من الأنماط التوافقية، على الرغم من أن هناك أربعة تبدو أكثر شعبية، وهي : أنماط جارتلي، الفراشة، الخفافيش والسرطان، وقد تم نشر جارتلي في الأصل من قبل H.M، وتم إضافة جارتلي في كتاب ” الأرباح في سوق الأسهم “، ومستويات فيبوناتشي لاحقًا من قبل سكوت كارني في كتابه The Harmonic Trader، وغالباً ما ينظر إلى النمط الصاعد مبكراً في الاتجاه، وهو علامة على أن الموجات التصحيحية قد انتهت وأن الحركة الصاعدة سوف تترتب عند النقطة D، وقد تكون جميع الأنماط في سياق اتجاه أو نطاق أوسع، ويجب أن يكون المتداولون على علم بهذا، والنقطة D هي تصحيح 0.786 لموجة XA، وهي امتداد 1.27 أو 1.618 لموجة BC، وتعرف المنطقة عند D بأنها منطقة الانعكاس المحتملة ( PRZ )، وهذا هو المكان الذي يمكن الدخول فيه إلى المراكز الطويلة، حيث يتم التشجيع على تأكيد سعر الانعكاس، ويتم وضع التوقف أسفل PRZ مباشرةً .

أما نمط الفراشة فهو مختلف عن جراتلي، في أنه يركز على إيجاد انعكاسات عند قيعان جديدة ( صعودية )، أو قمم جديدة ( هابطة )، ويجب أن يكون D امتدادًا لـ BC في حجم 1.618 أو 2.618، ويجب أن يتوافق هذا مع امتداد XA في حجم 1.27 أو 1.618، ويتم أخذ المدخل بالقرب من D مع تأكيد سعر الانعكاس المشجع، وتوضع نقاط الوقف قليلاً أدنى منطقة الانعكاس المحتملة ( صعودية )، أما نمط الخفاش فيشبه جراتلي في المظهر، ولكن ليس في القياس، فالنقطة B لها ارتداد أصغر من XA من 0.382 أو 0.50 ( أقل من 0.618 )، ولكن امتداد الموجة BC إلى D يبلغ 1.618 كحد أدنى، وربما 2.618، لذلك، سيكون مستوى D هو 0.886 من الموجة XA الأصلية .

أما نمط السرطان فهو واحد من أكثر النماذج دقة، مما يوفر انعكاسات قريبة للغاية مما تشير إليه أرقام

فيبوناتشي

، وهذا النمط على غرار الفراشة، يتطلع إلى التقاط انعكاس مرتفع عند أدنى مستوى جديد أو مرتفع ( صعودي أو هبوطي على التوالي ) .